うえけんの株式投資おぼえ書き

低PER銘柄への投資による着実な資産形成を目指します。

PLANT

(買い)
 千代田インテグレ(新規買い)
(売り)
 PLANT(売切り)
 三洋貿易(売切り)

 今日の日本株はあいかわらず方向感のない展開でした。一方でわがPFは最近珍しく堅調に推移しています。

 今週は保有銘柄の決算発表が相次ぎましたが、とりあえず上方修正を出して上昇している銘柄を売りました。PLANTは期待どおり上方修正も通期見通しは据え置き。予想PER銘柄としては安い水準であるものの、基本的に小売業はよほどの強みがない会社を除いては今期の業績面で厳しいだろうと予測していること、今月の利益を確定させたいという思惑でもってさっさと撤退。
 三洋貿易は上方修正発表後の株価は堅調でしたが、やや一直線に上がっている様子だったことと、PFを整理したかったという理由で、後はもう知らんとばかりにすべて売切って利益確定しました。ただ、指標的には割安なので三洋貿易については下がってくれば買い戻すかもしれません。

 売った資金で、何を買おうかと迷ったのですが、まずは千代田インテグレを打診買い。年初2200円で推移していた株価も1400円台まで下落。4月10日の決算発表後にもう一段安があったようで、さすがに安いでしょーと思ってここいらで買ってみました。チャート的には、買ってはいけないダダ下げ状態のでしょうが、チャートとかよく分かんないしぃーを地で行くタイプなもんで。今思えば他の銘柄買ってもよかったなあと若干後悔してたりもしてますが(笑)

今月も残り3営業日となりましたが、引き続き監視銘柄のチェックを怠らないこと、気になる銘柄であればフォローの継続を心がけることの二点を念頭に置き、月末まで無事乗り切っていけたらいいなあと祈るばかりです。



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(買い)
 PLANT(買い増し)
 住江織物(買い増し)
 ヒラノテクシード(買い増し)

今日の日経平均は大幅続落。一時は14500円を割るなど3月しょっぱなから厳しい洗礼を浴びています。
その理由はウクライナの問題とのことですが、ウクライナなんて過去2回もIMFから支援を受けているようですし、GDPも福岡県以下。株価に与える影響はそんな大したインパクトではないでしょとタカをくくって少々買っています。

どれを買おうかなーと思って悩ましかったのですが、見込み違いで損切りするなら自分の方針どおり進めた結果として間違えてた、というほうが納得がいくということで今までどおりの銘柄を買い増し。売りは特にありません。

明日はさすがに反発すると予想しているのですが、中期的にこのようなグダグダな相場になって、見込み違いが判明すれば損切りするだけですね。


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(買い)
 PLANT(買い増し)
 アイナボHD(買い増し)
 ダイト(買い増し)

 日本株はだいぶ盛り返してきた感じがありますが、わがPFもその恩恵を受けて少しずつ戻しつつあります。昨日は第一カッター興業の意味不明な?急騰もあり、パフォーマンスも今月の目標である前月比プラスまで復活してきました。とは言え、一日で吹っ飛ぶ程度のレベルですし、今月の流れは前月比プラスに乗せると下落するパターンが多いですからあまり期待しないように、と割り切っております。

 今週は月・火あたりで少々下落した銘柄をちょっとずつ買っています。今月から買い始めたPLANT、アイナボHD、ダイトを買い増し。アイナボあたりはこの軟調な相場でも全然落ちてこないので、むしろ主力級に格上げしようかと模索中であります。

 CPは43%程度とまだまだ高く、先日のような急上昇相場に乗り遅れること受け合いですが、マイペースでこつこつと取引を継続していく予定です。


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2410 キャリアデザインセンター    [サービス業]
【決算】9月

【好 調】連結決算移行。人材需要活発化に伴う営業増員が奏功。エンジニア媒体の求人広告伸び堅調、営業職向けも増勢。人材紹介は媒体連動の提案で寄与拡大。人件費やシステム費等の増加吸収。営業益好調。
【人材派遣】14年1月に分社化。同事業は前期に初の黒字化、規模拡大の迅速化目指す。基幹サイトのシステム更新実施。応募者獲得へ自社開発のスマホアプリ投入も。
【予想EPS】7,794.77円
【前期2Q】5月9日

7646 PLANT [小売業]
【決算】9.20
【減 益】中型2出店(前期同1出店)。既存店は改装5店効果が徐々に発現だが、消費増税影響による客数減が響き減退。生鮮仕入れ価格上昇、光熱費、出店費用増も響き営業減益。受取賠償金特益減。普通33円配。
【出 店】1万平方m未満の中型店を毎期2店出店意向、食品スーパーは既存店底上げ優先。増税後は価格表示は外税、価格設定は増税分上乗せが基本だが、競合次第で例外も。
【予想EPS】187.97円
【前期2Q】4月20日

7760   IMV   [精密機器]
【決算】9月
【増 益】期初受注残27億円弱(12%増)。EV・HV、電池関係軸に振動装置・受託試験とも活発、計測器も復興需要減埋め再増加。海外増(比率27%へ)で採算低下、開発費や償却費、要員負担こなす。増配も。
【増 強】フル操業続く名古屋・東京の受託試験施設、大阪工場を増強。英現法で組み立て生産開始し納期短縮、独は展示場開設。米国も代理店契約し本腰、現地生産検討。
【予想EPS】27.5円/26.31円
【前期2Q】5月9日

7539 アイナボホールディングス [卸売業]
【決算】9月
【高水準】グループ化したインテルグローが通期寄与。ビル向け選別徹底、タイル工事中心に採算向上。戸建てのビルダー向け外壁、住宅設備工事など需要旺盛、職人不足がネックでも粗利率改善続き営業益高水準。
【職 人】プレカット建材は施工性高め職人の回転率向上を目指す。研修センターでの技能工養成にも拍車。関東、東海での中小工務店の新規開拓続行。高級浴槽は黒字化。
【予想EPS】71.8円
【前期2Q】5月10日

5283 高見澤[卸売業]
【決算】6月
【増額濃厚】建設資材は中国の生コン減少だが、国内が高速道など公共工事向け軸に好調。補修向けも下支え。建て売りは販売増貢献に加え、電設資材も太陽光パネルなど高水準持続。会社計画営業益は増額濃厚。
【発 電】13年3月から稼働した『高見澤リサイクルセンター太陽光発電所』は想定以上の発電効率で増設を計画。宅配水は新潟で8月第2工場が稼働、能力倍増し販促。
【予想EPS】33.95円
【前期3Q】5月10日

2689 カワニシホールディングス [卸売業]
【決算】6月
【減 益】介護は新規出店なく採算改善進む。主力の医療器材は手術消耗品、循環器底堅い。だが、前期牽引の設備・備品が反落、病院の投資一巡響く。営業強化で人件費増。営業減益。賠償金関連特益見込まず。
【中期計画】16年6月期売上高1000億円超、営業利益率1・5%奪回目指す。安定成長見込める医療器材消耗品が中核に。介護の福島新規出店は来期以降の見通し。
【予想EPS】99.8円/92.02円
【前期3Q】4月25日

9514 ファーストエスコ[電気・ガス業]
【決算】6月
【順 調】省エネ支援は固定買い取り単価下げで太陽光設備の案件減。ただ木質バイオマス発電は固定買い取り制度移行が通期化し売電上昇。バイオ発電の白河ウッドパワー連結化で営業益2・8億円上乗せ。のれん益。最高純益。内部留保優先で無配。
【発 電】木質バイオマス燃料発電所を豊後大野市に設置、大分県では2カ所目で15年事業開始。12月基準日で株式100分割。
【予想EPS】82.47円
【前期3Q】5月9日



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(買い)
 PLANT(買い増し)
 アイナボHD(新規買い)
(売り)
 藤井産業(売切り)
 ビケンテクノ(一部売り)
(期中売買)
 KIMOTO

 この2日間の相場はひどかったですねえ。この2日間でわがPFは約2.0%程度もマイナス。一昨日前月比プラスになったー、昨日プラス圏をキープ・・・とホッとしてたところにこの下落です。ま、いろいろと反省すべき点は色々あるのですが、自分の資金で自分の責任で投資している以上このような結果は仕方がないと受け入れたいと思います。

 今月はひどく難しい相場が続いていますけど、このような相場で投資手法が磨かれる部分もあるでしょうからもうちょっと自分の中でチャレンジしていきたいと思っています。ただ、無謀な勝負に出ることはなく、これまでどおり安全運転の投資を継続していくつもり。

 かつての主力だった藤井産業とビケンテクノを売ってCPを厚くしました。また、期中売買のKIMOTOは単なる誤発注(笑)。買い注文の予定が成り売りになっていました。ま、結果的に安く買い戻せたので良かったのですけど。あまりにも資金も余りすぎたのでPLANTを買い増しし、アイナボHDを新規買いしました。

 来週の相場予想としては週明け以降にどどーんと下げると予想してますので、まあボチボチを買ってなんとか前月比プラスに向けて頑張っていきたいと思っています。



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(買い)
 PLANT(新規買い)
(売り)
 メディカルシステムネットワーク(売切り)
 ビケンテクノ(一部売り)

 今日も日本株は堅調でした。わがPFも恩恵を授かり、前日比+1.5%、年初来+5.81%と月次ベースで最高値を更新しました。今週は藤井産業や第一カッター興業あたりが上昇してくれてそれなりにパフォーマンスに寄与してくれてます、いやあラッキーですねえ。ただ、新規買いしたダイトや極東証券がイマイチ上昇しないのはセンスの悪さを露呈しておりますが(笑)

まあなんとなくですが、短期的な反発もそろそろ終焉かなあなどと思っていまして、一日でマイナス圏に転落なんてよくありそうな話なので素直に喜べませんね。杞憂に終わるとよいのですが。

 引き続きPFの見直しということでメディカルシステムネットワークを売切り、ビケンテクノも一部売却しました。いずれもポジション調整の売却です。
 PLANTを新規買い。先月発表された1Qは増収増益。と言っても減価償却の計上方法を定率法から定額法に変更したため、営業利益は約10%程度カサ上げされている模様(買ってから知った)。昨年の月次は反動で大幅な減収。ただ、先月は既存店は100%超えたように昨年の反動から増収が見込まれるのでは、という妄想。とりあえずの打診買いですが、ネットでは分からない点はIRで確認した上で買い増すかどうかを検討する予定。



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