うえけんの株式投資おぼえ書き

低PER銘柄への投資による着実な資産形成を目指します。

千代田インテグレ

先週は軟調な地合い続きでしたが、週が明けると一変。急に強い相場が戻ってきました。個人的には全然盛り上がっていない相場感なのですが、なぜか強い日本株の前に抵抗感を感じてしまっているのはワタシだけではないと思っています。

そんな中の売買履歴はこちらです。

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今、一番何が欲しいと聞かれたら、間違いなく「自分の時間」と答えるうえけんですこんばんは。
土日とかですねー、なんも気にせずに馬券とか買いたいんですよねー。まあ、当分は無理なハナシですがね、相当程度にストレス貯めないようにボチボチいくしかないですねえ。

ということで最近の売買はこちら。

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(買い)
 日本フェンオール(買い増し)
 千代田インテグレ(買い増し)
 アイケイケイ(買い増し)
(売り)
 ヒラノテクシード(売切り)

 新興市場が軟調に推移する中、わがPFもダメージを受けているものの、改めてパフォーマンスを計算しなおしてみたら、まだまだやれることを再確認したうえけんですこんばんは。

 先週から風邪をひき、治ったと思ったら原因不明の頭痛に悩まされ、ブログ更新もおざなりになっておりました。ワタシの体調と同様にわがPFも調子がよくないす。

 この数か月間はいつも月半ばでパフォーマンスは大幅にマイナスとなり、月末には盛り返す傾向にあるわがPFですが、今月も引き続き厳しい展開になっています。特に毎年5月は相性が悪く、今年もここまでは例年どおり下落傾向にあります。毎年恒例の5月暴落が来るようであれば眼もあてられないですな。

 とビクビクしながらもPFをすこーしづつ動かしております。

 日本フェンオールと千代田インテグレは下がってきたので買い増し。ヒラノテクシードは株価が少し戻ってきたので損切りしました。

 決算マタギというのはやはり難しいものがありますが、保有銘柄の中には陳腐化している銘柄もあると認識しているので、再点検した上でPFの見直しを継続していきたいと思っています。


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6915   千代田インテグレ[電気機器]
【URL】http://www.chiyoda-i.co.jp/
【決算】8月
【純益増】OAやAV関連低調。が、高機能スマホ向けに放熱シートや防水テープ等の好採算独自品が出荷増。アジア拠点の労賃上昇も国内の生産集約効果で相殺。営業増益幅は前号より拡大。中国関連会社整理で特損3億円強出るが、純益増。増配か。
【スマホ】低価格品向け競争にくみせず、高機能品への採用点数増やす開発方針を部材で堅持。南米視野にメキシコ増強検討中。
【予想EPS】170.2円
【前期3Q】7月11日

4187   大阪有機化学工業   [化学]
【URL】http://www.ooc.co.jp/
【決算】11月
【微減益】自動車塗料樹脂や光学フィルム用原料などが柱の化成品は横ばい。電子材料は表示材料の高精細化武器に拡大。医薬中間体など機能化学品も持ち直す。ただ、減価償却費が1億円膨らみ営業微減益。
【設備投資】大阪工場から金沢、酒田2工場に生産移管、27億円投じ能力増強。大阪工場は研究拠点として活用。海外売上高比率25%達成狙い中国・上海に1月現法設立。
【予想EPS】31.4円
【前期2Q】7月4日

9824   泉州電業 [卸売業]
【URL】http://www.senden.co.jp/
【決算】10月
【収益好転】銅価格は安定。設備投資の回復受け、好採算のFA向けが需要上向く。建設向けは堅調持続。値下げ競争一服。前期買収のコネクター会社が通期寄与。物流や倉庫管理の効率化も進み、営業益反発。
【新拠点】需要拡大の首都圏は、配送等のサービス力強化狙い新たな物流拠点の設置を模索。太陽電池パネルメーカー等と連携し、共同事業による売電への参入を検討。
【予想EPS】127.0円
【前期2Q】6月4日*

6870   日本フェンオール [電気機器]
【URL】http://www.fenwal.co.jp/
【決算】12月
【最高益】中国子会社の事務機器向けプリント基板実装・組み立てが一転減退。医療機器も縮小。が、柱の好採算防災は豊富な受注残を順調にこなす。半導体製造装置用も新製品効果。営業増益基調。増配も。
【投 入】医療関連は既存品縮小に対応し血液浄化装置、低価格生体モニターなど製品開発強化でテコ入れ。防災も好感度の吸引式煙検知システムなど特殊防災品投入。
【予想EPS】156.29円
【前期2Q】8月1日

7972   (株)イトーキ[その他製品]
【URL】http://www.itoki.jp/
【決算】12月
【堅調増】オフィス家具は首都圏の移転需要が引き続き高水準。研究・教育施設向け設備には前期からのずれ込み案件加わる。商業施設向けも好調。懸案だった建材も黒字定着し、営業増益。13円配予定だが、配当性向20%以上がメドで還元幅拡大も。
【重 点】家具は今後、医療・福祉、教育、地方自治体、地銀・JA等に照準。学習机など個人向け商品はWeb販売にも注力。
【予想EPS】79.34円
【前期2Q】8月8日

8165   (株)千趣会[小売業]
【URL】http://www.senshukai.co.jp/
【決算】12月
【営業減益】通販はネット経由の受注拡大続き、稼ぎ頭の衣料品やインテリアなど伸長。ブライダルも2出店寄与。ただ円安等による仕入れ高で採算低下、物流拠点再編に伴うコスト増も重荷。税負担通常に戻る。
【物 流】岐阜のソニー工場跡地買収し物流拠点に。15年1月稼働で外部倉庫への委託商品を集約。商品は独自ブランド育成に力点、製造小売り強化し採算向上も狙う。
【予想EPS】53.11円
【前期2Q】7月25日


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(買い)
 アイケイケイ(買い増し)
 日本フェンオール(買戻し)
 千代田インテグレ(買い増し)
(売り)
 ヒラノテクシード(一部売り)

 今年も早いもので5月となりました。例年5月は株価の急落に苛まれる月でありますが、今年はそれなりに急落に備える投資家も多そうなので、逆にセリングクライマックスのような事象はないのではないかと思いつつ、昨年もそう思って時期外れ(5月下旬)に急落して「なんて分かり易い値動きなんだろう」と痛感したことを思い出しました。

 これを思い出して・・・というわけではないのですが、昨日から2日間で少々PFをいじっています。

 主力のヒラノテクシードをこの2日間で少々残して売却。決算発表は来週予定ですが、3月決算銘柄で上方修正発表後に下落する銘柄も散見され、予定よりちょっと早めですが概ね売却しました。
 CPが高まったので、アイケイケイを買い増し。6月の権利落ち後株価は軟調に推移していますが、予想PERは10倍以下、今期の業績も順調であることから買い増し。
 日本フェンオールは先日発表された1Qが好調だったことから約半年ぶりに買戻しました。前回は8月に1110円前後で買って、年末に1350円近辺で売却していて、それなら配当もらってじっと保有し続けていればよかったのでは、というツッコミはなしで。千代田インテグレは買い増ししています。

 5月最初の週末は少差ながらプラススタート。年初来7%を超えてきましたが、まずは前月比プラス、そして今年の目標である年初来+10%の達成に向けて頑張っていきたいところです。


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(買い)
 千代田インテグレ(新規買い)
(売り)
 PLANT(売切り)
 三洋貿易(売切り)

 今日の日本株はあいかわらず方向感のない展開でした。一方でわがPFは最近珍しく堅調に推移しています。

 今週は保有銘柄の決算発表が相次ぎましたが、とりあえず上方修正を出して上昇している銘柄を売りました。PLANTは期待どおり上方修正も通期見通しは据え置き。予想PER銘柄としては安い水準であるものの、基本的に小売業はよほどの強みがない会社を除いては今期の業績面で厳しいだろうと予測していること、今月の利益を確定させたいという思惑でもってさっさと撤退。
 三洋貿易は上方修正発表後の株価は堅調でしたが、やや一直線に上がっている様子だったことと、PFを整理したかったという理由で、後はもう知らんとばかりにすべて売切って利益確定しました。ただ、指標的には割安なので三洋貿易については下がってくれば買い戻すかもしれません。

 売った資金で、何を買おうかと迷ったのですが、まずは千代田インテグレを打診買い。年初2200円で推移していた株価も1400円台まで下落。4月10日の決算発表後にもう一段安があったようで、さすがに安いでしょーと思ってここいらで買ってみました。チャート的には、買ってはいけないダダ下げ状態のでしょうが、チャートとかよく分かんないしぃーを地で行くタイプなもんで。今思えば他の銘柄買ってもよかったなあと若干後悔してたりもしてますが(笑)

今月も残り3営業日となりましたが、引き続き監視銘柄のチェックを怠らないこと、気になる銘柄であればフォローの継続を心がけることの二点を念頭に置き、月末まで無事乗り切っていけたらいいなあと祈るばかりです。



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